CHF Bonds -J

Stammdaten

ISIN LU1353454074
Valorennummer 31169097
Bloomberg Global ID
Fondsname CHF Bonds -J
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 520.59 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 519.61 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 526.46 CHF 17.12.2024
52 Wochen Tief * 499.22 CHF 30.05.2024
NAV * 520.59 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 771'631'636
Anteilsklassevermögen *** 224'284'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.84% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -0.47% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate -0.77% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.61% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +3.71% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +9.99% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +6.20% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +6.56% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future June 25 8.26%
Banco Santander, S.A. 2.395% 1.16%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 0.97%
Caixabank S.A. 2.175% 0.94%
Credit Agricole S.A. 1.67% 0.92%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 0.92%
Nordea Bank ABP 2.49% 0.92%
Heathrow Funding Ltd. 1.5225% 0.87%
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% 0.86%
Volkswagen Financial Services N.V. 2.4925% 0.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)