| ISIN | LU1604475167 |
|---|---|
| Valorennummer | 36534220 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet - CHF Bonds J dy |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 498.72 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 498.57 CHF | 03.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 499.84 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 483.90 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 498.72 CHF | 04.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 815'791'718 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 49'052'570 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.44% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.54% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 Monate | +0.44% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 Monate | +1.39% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.05% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.49% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 Jahre | +11.39% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.34% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.06% | |
|---|---|---|
| Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.91% | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.90% | |
| Caixabank S.A. 2.175% | 0.89% | |
| Nordea Bank ABP 2.49% | 0.86% | |
| Lloyds Banking Group PLC 0.603% | 0.84% | |
| Heathrow Funding Ltd. 1.522% | 0.83% | |
| Volkswagen Financial Services N.V. 2.493% | 0.83% | |
| Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.81% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.235% | 0.81% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.31% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |