ISIN | LU0208612407 |
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Valorennummer | 2025250 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXXB07 |
Fondsname | China Equities -P dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 463.68 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 464.37 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 494.96 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 358.44 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 463.68 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 459'663'290 | |
Anteilsklassevermögen *** | 404'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.32% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.31% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +1.15% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +14.51% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.31% |
08.10.2024 - 02.04.2025
08.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +21.40% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +0.85% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -11.94% |
06.04.2022 - 02.04.2025
06.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -11.38% |
06.04.2020 - 02.04.2025
06.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.35% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.29% | |
Meituan Class B | 5.98% | |
China Construction Bank Corp Class H | 5.23% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.77% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 4.21% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.13% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 3.84% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.69% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |