ISIN | LU0168448610 |
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Valorennummer | 1604311 |
Bloomberg Global ID | BBG000CFJKF1 |
Fondsname | China Equities -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Greater China |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftsschwerpunkt und/oder ihren Geschäftssitz in Hongkong, China oder Taiwan haben. Dieser Teilfonds hält ein diversifiziertes Portfolio, das grundsätzlich aus Wertpapieren von börsennotierten Unternehmen besteht. Bei diesen Wertpapieren kann es sich vor allem um Stammaktien, Vorzugsaktien, Wandelanleihen und in geringerem Umfang um Optionsscheine auf Wertpapiere und Zeichnungsscheine handeln. Darüber hinaus kann der Teilfonds bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGA investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 629.83 USD | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 627.36 USD | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 644.79 USD | 18.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 457.18 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 629.83 USD | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 467'136'582 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'184'467 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.28% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.47% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +2.33% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +13.57% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +18.54% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +25.13% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +18.68% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +1.12% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | -25.07% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 32.5458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
Tencent Holdings Ltd | 9.23% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.68% | |
China Construction Bank Corp Class H | 7.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.89% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 5.03% | |
Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H | 4.19% | |
Meituan Class B | 3.72% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 3.48% | |
Trip.com Group Ltd | 2.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.04% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |