ISIN | LU0135487733 |
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Valorennummer | 1297659 |
Bloomberg Global ID | BBG000K0XB05 |
Fondsname | CHF Bonds -R |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen festgelegten Rahmen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und höchstens ein Drittel in Geldmarktinstrumenten und Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen jedoch einen Anteil von 20 % nicht übersteigen dürfen. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf CHF. Die nicht auf CHF lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den CHF zu vermeiden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 452.95 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 452.10 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 458.89 CHF | 17.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 436.78 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 452.95 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 771'631'636 | |
Anteilsklassevermögen *** | 67'785'871 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.00% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -0.52% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -0.93% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.28% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +8.52% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +4.13% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +3.07% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 43.7609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 27.03.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 8.26% | |
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Banco Santander, S.A. 2.395% | 1.16% | |
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% | 0.97% | |
Caixabank S.A. 2.175% | 0.94% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 0.92% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 0.92% | |
Nordea Bank ABP 2.49% | 0.92% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5225% | 0.87% | |
Lloyds Banking Group PLC 0.6025% | 0.86% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.4925% | 0.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |