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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
Emerging Markets -R USD
LU0131726092
13.11.2024 3.4466
13.11.2024
Emerging Markets -Z USD
LU0208604560
Q
13.11.2024 42.0571
13.11.2024
Emerging Markets HZ GBP
LU2317075906
Q
13.11.2024
Emerging Markets I dm GBP
LU2273156369
13.11.2024
Emerging Markets I dy USD
LU2273156443
13.11.2024
Emerging Markets I GBP
LU2273156526
13.11.2024
Emerging Markets Index -I EUR
LU0474967725
12.11.2024
Emerging Markets Index -I USD
LU0188497985
12.11.2024 20.4337
12.11.2024
Emerging Markets Index -IS USD
LU0328685416
12.11.2024 13.6731
12.11.2024
Emerging Markets Index -P dy USD
LU0208606003
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren