Swiss Equities I dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013458143
Valorennummer 1345814
Bloomberg Global ID BBG000MY6245
Fondsname Swiss Equities I dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'647.09 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 2'662.49 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'874.82 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'337.42 CHF 09.04.2025
NAV * 2'647.09 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'064'913'280
Anteilsklassevermögen *** 2'448'555
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.71% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.79% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate -3.40% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +2.71% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr -2.07% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +3.83% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +11.49% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +15.51% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.37%
Nestle SA 11.21%
Novartis AG Registered Shares 9.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.20%
Zurich Insurance Group AG 5.95%
ABB Ltd 5.70%
UBS Group AG Registered Shares 5.00%
Lonza Group Ltd 3.51%
Partners Group Holding AG 3.43%
Sika AG 3.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.531%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)