ISIN | CH0180952241 |
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Valorennummer | 18095224 |
Bloomberg Global ID | BBG002RRDQ68 |
Fondsname | Swiss Equities I CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'006.37 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'992.20 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'181.28 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'652.95 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 3'006.37 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'728'176'064 | |
Anteilsklassevermögen *** | 102'235'227 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.13% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -2.61% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -0.97% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +1.18% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +13.79% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +14.45% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -7.15% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +22.84% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.83% | |
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Nestle SA | 12.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.86% | |
ABB Ltd | 6.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.06% | |
UBS Group AG | 3.89% | |
Sika AG | 3.72% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.34% | |
Partners Group Holding AG | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.525% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |