Swiss Equities -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0020396161
Valorennummer 2039616
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'861.95 CHF 20.02.2025
Vorheriger Preis * 2'857.50 CHF 19.02.2025
52 Wochen Hoch * 2'882.26 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 2'531.70 CHF 16.04.2024
NAV * 2'861.95 CHF 20.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'226'952'520
Anteilsklassevermögen *** 191'136'151
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.30% 31.12.2024
20.02.2025
1 Monat +5.72% 20.01.2025
20.02.2025
3 Monate +11.60% 20.11.2024
20.02.2025
6 Monate +3.43% 20.08.2024
20.02.2025
1 Jahr +9.45% 20.02.2024
20.02.2025
2 Jahre +13.28% 20.02.2023
20.02.2025
3 Jahre +6.57% 21.02.2022
20.02.2025
5 Jahre +14.95% 20.02.2020
20.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.61%
Nestle SA 11.52%
Novartis AG Registered Shares 9.85%
ABB Ltd 6.23%
Zurich Insurance Group AG 5.61%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.41%
UBS Group AG 4.06%
Sika AG 3.82%
Partners Group Holding AG 3.42%
Sonova Holding AG 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.052%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)