PI (CH) - Swiss Equities -Z dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0020396161
Valorennummer 2039616
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities -Z dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'705.57 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 2'690.94 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 2'896.46 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'343.57 CHF 09.04.2025
NAV * 2'705.57 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'998'082'672
Anteilsklassevermögen *** 182'120'820
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.28% 31.12.2024
11.09.2025
1 Monat +3.39% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate -1.13% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate -3.02% 11.03.2025
11.09.2025
1 Jahr +0.89% 11.09.2024
11.09.2025
2 Jahre +9.52% 11.09.2023
11.09.2025
3 Jahre +10.92% 12.09.2022
11.09.2025
5 Jahre +12.29% 11.09.2020
11.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.12%
Nestle SA 12.09%
Novartis AG Registered Shares 8.59%
Zurich Insurance Group AG 6.20%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.60%
ABB Ltd 5.41%
UBS Group AG Registered Shares 4.54%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.01%
Lonza Group Ltd 3.76%
Partners Group Holding AG 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.05%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)