ISIN | CH0013457756 |
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Valorennummer | 1345775 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities J dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'640.45 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'630.36 CHF | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'936.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'385.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'640.45 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'204'053'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 489'540'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.32% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -8.49% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -6.30% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -4.54% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +1.80% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +0.56% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -4.21% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -10.85% |
25.11.2021 - 25.04.2025
25.11.2021 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.09% | |
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Nestle SA | 10.66% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.40% | |
ABB Ltd | 6.44% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.00% | |
UBS Group AG | 4.96% | |
Partners Group Holding AG | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.54% | |
Sika AG | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.431% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |