PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013457756
Valorennummer 1345775
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'944.68 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'947.61 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'947.61 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 2'385.10 CHF 09.04.2025
NAV * 2'944.68 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'058'537'403
Anteilsklassevermögen *** 397'149'664
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +3.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +4.90% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +8.48% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +9.06% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +14.70% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +16.34% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -0.58% 25.11.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.20%
Nestle SA 10.35%
Novartis AG Registered Shares 9.40%
ABB Ltd 7.18%
Zurich Insurance Group AG 6.25%
UBS Group AG Registered Shares 5.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.64%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.79%
Lonza Group Ltd 3.58%
Partners Group Holding AG 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)