ISIN | CH0013457756 |
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Valorennummer | 1345775 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - Swiss Equities J dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'808.58 CHF | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'781.37 CHF | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'936.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'385.10 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'808.58 CHF | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'020'063'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 475'591'099 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.71% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
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1 Monat | +4.10% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +3.80% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +10.49% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +1.65% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +13.78% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +19.24% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | -5.18% |
25.11.2021 - 16.10.2025
25.11.2021 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.10% | |
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Nestle SA | 11.14% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.11% | |
ABB Ltd | 5.91% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.54% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.77% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 4.15% | |
Lonza Group Ltd | 3.83% | |
Sika AG | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |