PI (CH)-Swiss Equities J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013457756
Valorennummer 1345775
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH)-Swiss Equities J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'705.88 CHF 28.07.2025
Vorheriger Preis * 2'714.93 CHF 25.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'936.41 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 2'385.10 CHF 09.04.2025
NAV * 2'705.88 CHF 28.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'064'913'280
Anteilsklassevermögen *** 451'732'259
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 31.12.2024
28.07.2025
1 Monat +0.16% 30.06.2025
28.07.2025
3 Monate +1.82% 28.04.2025
28.07.2025
6 Monate -4.42% 28.01.2025
28.07.2025
1 Jahr -2.81% 29.07.2024
28.07.2025
2 Jahre +3.35% 28.07.2023
28.07.2025
3 Jahre +6.70% 28.07.2022
28.07.2025
5 Jahre -8.65% 25.11.2021
28.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.43%
Nestle SA 11.89%
Novartis AG Registered Shares 9.69%
Zurich Insurance Group AG 6.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.21%
ABB Ltd 5.52%
UBS Group AG Registered Shares 4.50%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.50%
Lonza Group Ltd 3.46%
Partners Group Holding AG 3.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.43%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)