Swiss Equities J dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0013457756
Valorennummer 1345775
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Equities J dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'688.85 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 2'676.16 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'844.77 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 2'405.49 CHF 10.11.2023
NAV * 2'688.85 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'728'176'064
Anteilsklassevermögen *** 459'782'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.67% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.60% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate -0.94% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +1.23% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +12.24% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.50% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -9.22% 25.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -9.22% 25.11.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 13.83%
Nestle SA 12.43%
Novartis AG Registered Shares 9.86%
ABB Ltd 6.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.51%
Zurich Insurance Group AG 5.06%
UBS Group AG 3.89%
Sika AG 3.72%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.34%
Partners Group Holding AG 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.431%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2018

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)