ISIN | CH0013457756 |
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Valorennummer | 1345775 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities J dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'797.44 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'819.70 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'936.41 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'575.14 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 2'797.44 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'204'053'316 | |
Anteilsklassevermögen *** | 489'540'239 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.28% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -4.73% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +6.08% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.40% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.79% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -1.18% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -5.55% |
25.11.2021 - 02.04.2025
25.11.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.13% | |
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Nestle SA | 10.92% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.90% | |
ABB Ltd | 6.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.20% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.36% | |
UBS Group AG | 4.41% | |
Partners Group Holding AG | 3.72% | |
Sika AG | 3.67% | |
Lonza Group Ltd | 3.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.431% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |