ISIN | CH1398699335 |
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Valorennummer | 139869933 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities J sw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Segment Pictet-Institutional Swiss Equities investiert in Aktien schweizerischer Gesellschaften, die im Marktindex SPI (Swiss Performance Index) enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'250.14 CHF | 20.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'245.14 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'273.34 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'898.16 CHF | 20.12.2024 |
NAV * | 3'250.14 CHF | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'226'952'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 343'131'437 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.44% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 Monat | +5.71% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +10.46% |
26.11.2024 - 20.02.2025
26.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 13.61% | |
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Nestle SA | 11.52% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.85% | |
ABB Ltd | 6.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.61% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.41% | |
UBS Group AG | 4.06% | |
Sika AG | 3.82% | |
Partners Group Holding AG | 3.42% | |
Sonova Holding AG | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |