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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Emerging Local Currency Debt D-USD
LU2573011090
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt HI CHF
LU0974644139
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt HI DM GBP
LU0897071535
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt HI dy EUR
LU0606353232
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt HZ GBP
LU2317076201
Q
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt HZ SGD
LU2317076383
Q
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt HZ-CHF
LU0643830432
Q
10.07.2025 3.2416
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt I dm EUR
LU0991816645
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt I dy EUR
LU0592907462
10.07.2025
Emerging Local Currency Debt I dy USD
LU0760712090
10.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren