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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Distressed & Special Situations - HE USD
LU2075342936
31.10.2024
Distressed & Special Situations - HI USD
LU2075342423
28.03.2024
Distressed & Special Situations - I EUR
LU2075342001
31.10.2024
Distressed & Special Situations - J EUR
LU2075342183
31.10.2024
Distressed & Special Situations - SX GBP
LU2177433971
31.10.2024
Distressed & Special Situations HZX GBP
LU2325349079
Q
Distressed & Special Situations ZX EUR
LU2325349152
Q
31.10.2024
Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
21.11.2024
Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
21.11.2024 25.2662
21.11.2024
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Q
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren