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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity HZ CHF
LU2319669946
Q
18.12.2024
SmartCity I dy GBP
LU0503635897
18.12.2024
SmartCity I EUR
LU0503633769
18.12.2024 5.4882
18.12.2024
SmartCity I USD
LU0503635111
18.12.2024 7.3963
18.12.2024
SmartCity P CHF
LU0503636358
18.12.2024 5.4383
18.12.2024
SmartCity P dm EUR
LU0550966351
18.12.2024
SmartCity P dy CHF
LU0503636275
18.12.2024
SmartCity P dy EUR
LU0503634577
18.12.2024
SmartCity P dy GBP
LU0503635970
18.12.2024
SmartCity P dy SGD
LU0592898968
18.12.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren