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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
SmartCity P USD
LU0503635202
12.11.2024 5.8667
12.11.2024
SmartCity R dy EUR
LU0503635038
12.11.2024
SmartCity R dy USD
LU0503635624
12.11.2024
SmartCity R EUR
LU0503634734
12.11.2024 3.5256
12.11.2024
SmartCity R USD
LU0503635541
12.11.2024 4.7538
12.11.2024
SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
12.11.2024 0.4956
12.11.2024
SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
12.11.2024
Sovereign Short-Term Money Market CHF -I dy
CH0038724784
Q
12.11.2024
Sovereign Short-Term Money Market CHF -P dy
CH0038724818
12.11.2024
Sovereign Short-Term Money Market CHF Z
CH1166705256
12.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren