ISIN | LU0256845834 |
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Valorennummer | 2577176 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H6K8 |
Fondsname | Pictet-Security -I USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 437.26 USD | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 452.71 USD | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 462.70 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 365.36 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 437.26 USD | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'436'672'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 718'487'034 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.05% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.15% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | -0.98% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | +0.42% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | +5.43% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +15.13% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +38.68% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -1.62% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | +41.74% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.4333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 19.12.2024 |
Equinix Inc | 4.68% | |
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Digital Realty Trust Inc | 4.66% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.46% | |
Fiserv Inc | 4.36% | |
Ecolab Inc | 4.14% | |
Synopsys Inc | 4.10% | |
Roper Technologies Inc | 4.03% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.86% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.64% | |
Cintas Corp | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.098% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |