Pictet-Security -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0270904351
Valorennummer 2736127
Bloomberg Global ID BBG000Q4H236
Fondsname Pictet-Security -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 408.69 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 403.58 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 452.21 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 336.05 EUR 07.04.2025
NAV * 408.69 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'239'963'361
Anteilsklassevermögen *** 524'523'108
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.51% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.02% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.56% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +11.57% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate -3.43% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +5.63% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +26.11% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +28.03% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +44.11% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.3044
ADDI Date 03.07.2025

Top 10 Holdings ***

Broadcom Inc 5.39%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.59%
KLA Corp 4.58%
Palo Alto Networks Inc 4.31%
Ecolab Inc 4.25%
Digital Realty Trust Inc 4.16%
Zscaler Inc 3.88%
Equinix Inc 3.83%
Synopsys Inc 3.78%
Roper Technologies Inc 3.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)