Pictet-Security -I EUR

Stammdaten

ISIN LU0270904351
Valorennummer 2736127
Bloomberg Global ID BBG000Q4H236
Fondsname Pictet-Security -I EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 402.02 EUR 28.05.2025
Vorheriger Preis * 401.37 EUR 27.05.2025
52 Wochen Hoch * 452.21 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 336.05 EUR 07.04.2025
NAV * 402.02 EUR 28.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'848'641'762
Anteilsklassevermögen *** 489'935'872
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.11% 31.12.2024
28.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.38% 31.12.2024
28.05.2025
1 Monat +8.68% 28.04.2025
28.05.2025
3 Monate -4.99% 28.02.2025
28.05.2025
6 Monate -8.14% 29.11.2024
28.05.2025
1 Jahr +6.64% 28.05.2024
28.05.2025
2 Jahre +28.77% 30.05.2023
28.05.2025
3 Jahre +18.81% 31.05.2022
28.05.2025
5 Jahre +45.43% 28.05.2020
28.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.3044
ADDI Date 28.05.2025

Top 10 Holdings ***

CrowdStrike Holdings Inc Class A 5.10%
Palo Alto Networks Inc 4.76%
KLA Corp 4.76%
Broadcom Inc 4.62%
Zscaler Inc 4.21%
Ecolab Inc 4.20%
Digital Realty Trust Inc 4.08%
Synopsys Inc 3.91%
Equinix Inc 3.88%
Roper Technologies Inc 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.10%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)