ISIN | LU0270904351 |
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Valorennummer | 2736127 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H236 |
Fondsname | Pictet-Security -I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 402.02 EUR | 28.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 401.37 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 452.21 EUR | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 336.05 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 402.02 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'848'641'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 489'935'872 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.11% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.38% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +8.68% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | -4.99% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | -8.14% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +6.64% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +28.77% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +18.81% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +45.43% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.3044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.05.2025 |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
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Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |