ISIN | LU0650149049 |
---|---|
Valorennummer | 13346565 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Security -HR EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 245.80 EUR | 28.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 246.36 EUR | 27.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 256.06 EUR | 07.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 199.80 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 245.80 EUR | 28.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'848'641'762 | |
Anteilsklassevermögen *** | 174'250'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.59% |
31.12.2024 - 28.05.2025
31.12.2024 28.05.2025 |
1 Monat | +7.86% |
28.04.2025 - 28.05.2025
28.04.2025 28.05.2025 |
3 Monate | +2.25% |
28.02.2025 - 28.05.2025
28.02.2025 28.05.2025 |
6 Monate | -3.43% |
29.11.2024 - 28.05.2025
29.11.2024 28.05.2025 |
1 Jahr | +7.07% |
28.05.2024 - 28.05.2025
28.05.2024 28.05.2025 |
2 Jahre | +25.94% |
30.05.2023 - 28.05.2025
30.05.2023 28.05.2025 |
3 Jahre | +10.25% |
31.05.2022 - 28.05.2025
31.05.2022 28.05.2025 |
5 Jahre | +23.04% |
28.05.2020 - 28.05.2025
28.05.2020 28.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 5.10% | |
---|---|---|
Palo Alto Networks Inc | 4.76% | |
KLA Corp | 4.76% | |
Broadcom Inc | 4.62% | |
Zscaler Inc | 4.21% | |
Ecolab Inc | 4.20% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.08% | |
Synopsys Inc | 3.91% | |
Equinix Inc | 3.88% | |
Roper Technologies Inc | 3.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 2.78% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.90% |
Ongoing Charges *** | 2.75% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |