Pictet-Security -R EUR

Stammdaten

ISIN LU0270905242
Valorennummer 2736685
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4W0
Fondsname Pictet-Security -R EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 317.99 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 326.10 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 333.17 EUR 04.12.2024
52 Wochen Tief * 256.09 EUR 05.01.2024
NAV * 317.99 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'094'177'061
Anteilsklassevermögen *** 1'111'051'328
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.58% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +20.11% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat +0.56% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate +7.04% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate +7.90% 20.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +19.66% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +37.01% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +1.92% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +39.99% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinix Inc 4.68%
Digital Realty Trust Inc 4.66%
Palo Alto Networks Inc 4.46%
Fiserv Inc 4.36%
Ecolab Inc 4.14%
Synopsys Inc 4.10%
Roper Technologies Inc 4.03%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 3.86%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.64%
Cintas Corp 3.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.70%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)