Pictet-Security -P EUR

Stammdaten

ISIN LU0270904781
Valorennummer 2736681
Bloomberg Global ID BBG000Q4H4Q7
Fondsname Pictet-Security -P EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die zur Sicherung der Integrität, Gesundheit, und Freiheit von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen beitragen. Dabei stützt sich das Management-Team auf seine eigene Expertise sowie auf einen externen Beirat bestehend aus Industriespezialisten und konzentriert sich auf Unternehmen mit kräftigem Wachstumspotenzial.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 298.71 EUR 04.04.2025
Vorheriger Preis * 313.70 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 387.76 EUR 11.02.2025
52 Wochen Tief * 298.71 EUR 04.04.2025
NAV * 298.71 EUR 04.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'084'993'893
Anteilsklassevermögen *** 1'437'868'473
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -16.99% 31.12.2024
04.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.20% 31.12.2024
04.04.2025
1 Monat -14.89% 04.03.2025
04.04.2025
3 Monate -18.91% 06.01.2025
04.04.2025
6 Monate -12.22% 04.10.2024
04.04.2025
1 Jahr -8.01% 04.04.2024
04.04.2025
2 Jahre +12.09% 04.04.2023
04.04.2025
3 Jahre -9.27% 04.04.2022
04.04.2025
5 Jahre +42.62% 06.04.2020
04.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KLA Corp 4.71%
Fiserv Inc 4.68%
Palo Alto Networks Inc 4.52%
Ecolab Inc 4.51%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.07%
Thermo Fisher Scientific Inc 4.02%
Fortinet Inc 3.89%
Equinix Inc 3.81%
Roper Technologies Inc 3.76%
Digital Realty Trust Inc 3.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.99%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)