Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -R
LU0175074516
11.07.2025 21.5905
11.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds -Z
LU0413859876
Q
11.07.2025 5.224
11.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I dy USD
LU2518694729
Q
11.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds I EUR
LU2334141400
Q
11.07.2025
Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
11.07.2025
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
14.07.2025
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
14.07.2025
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
14.07.2025 4.0189
14.07.2025
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
14.07.2025 1.5186
14.07.2025
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
14.07.2025 0.0061
14.07.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren