Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R dm USD
LU2553528576
13.11.2024
Pictet-Water -D USD
LU2609568253
13.11.2024
Pictet-Water -HP CHF
LU0843168575
S
13.11.2024
Pictet-Water -HP USD
LU0385405567
13.11.2024 4.0189
13.11.2024
Pictet-Water -HR USD
LU0385405997
13.11.2024 1.5186
13.11.2024
Pictet-Water -I dy GBP
LU0448836600
13.11.2024 0.0061
13.11.2024
Pictet-Water -I EUR
LU0104884605
13.11.2024 12.2363
13.11.2024
Pictet-Water -I USD
LU0255980244
13.11.2024 11.225
13.11.2024
Pictet-Water -P dy EUR
LU0208610294
13.11.2024 0.7876
13.11.2024
Pictet-Water -P dy GBP
LU0366531837
13.11.2024 0.0725
13.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren