ISIN | LU0726358095 |
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Valorennummer | 14615187 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MW47 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield R dm |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 83.07 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 83.04 EUR | 13.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 83.26 EUR | 20.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 81.42 EUR | 20.11.2023 |
NAV * | 83.07 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'313'683'638 | |
Anteilsklassevermögen *** | 160'802'910 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.02% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.97% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.01% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +0.40% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +0.52% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +1.86% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +2.52% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | -6.40% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | -8.91% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.58% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.21% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.11% | |
TDC Net AS 5.056% | 1.00% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.99% | |
Crown European Holdings S.A. 3.375% | 0.93% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.87% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.85% | |
Optics Bidco S.p.A. 6.875% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.577% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |