Pictet-Eur Short Term High Yield R dm

Stammdaten

ISIN LU0726358095
Valorennummer 14615187
Bloomberg Global ID BBG002G5MW47
Fondsname Pictet-Eur Short Term High Yield R dm
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield ST
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.25 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 83.23 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 83.45 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 80.63 EUR 09.04.2025
NAV * 83.25 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'414'252'692
Anteilsklassevermögen *** 158'064'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.59% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +0.74% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +0.36% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +0.56% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +1.08% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +2.67% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -0.36% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -3.14% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.25%
ZF Finance GmbH 3% 1.19%
Altarea SCA 1.875% 1.06%
TDC Net AS 5.056% 0.99%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.95%
RCS & RDS SA 3.25% 0.95%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.89%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.85%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.84%
Iron Mountain UK PLC 3.875% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.58%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)