Pictet-Euroland Index -IS EUR

Stammdaten

ISIN LU0255980830
Valorennummer 2565041
Bloomberg Global ID BBG000F3W938
Fondsname Pictet-Euroland Index -IS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 246.20 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 242.54 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 268.66 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 222.58 EUR 06.08.2024
NAV * 246.20 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'215'365
Anteilsklassevermögen *** 61'162'253
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.30% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.07% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -7.39% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate +0.89% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +1.93% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +4.50% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +18.42% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +32.05% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +89.47% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 10.493
ADDI Date 15.04.2025

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.60%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.31%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)