ISIN | LU0726357527 |
---|---|
Valorennummer | 14615182 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MCK3 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield P |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.78 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 141.72 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 142.18 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 134.75 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 141.78 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'475'419'971 | |
Anteilsklassevermögen *** | 91'726'372 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.29% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.51% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.19% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +0.98% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +2.43% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +5.10% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +12.68% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +19.84% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +17.28% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 7.05% | |
---|---|---|
ZF Finance GmbH 3% | 1.13% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.01% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.90% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.82% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.80% | |
Fibercop S.p.A. 6.875% | 0.77% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.76% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.18% |
---|---|
Datum TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |