ISIN | LU0255980913 |
---|---|
Valorennummer | 2565045 |
Bloomberg Global ID | BBG000P1ZRP4 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.73 EUR | 08.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 264.53 EUR | 05.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 273.00 EUR | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 221.94 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 266.73 EUR | 08.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'244'203 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'292'425 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.73% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +13.88% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 Monat | +0.04% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 Monate | +0.05% |
09.06.2025 - 08.09.2025
09.06.2025 08.09.2025 |
6 Monate | +4.44% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 Jahr | +16.96% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 Jahre | +32.75% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 Jahre | +57.24% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 Jahre | +77.54% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.1207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.09.2025 |
SAP SE | 4.47% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.92% | |
Allianz SE | 2.29% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.22% | |
Schneider Electric SE | 2.14% | |
Banco Santander SA | 1.95% | |
Deutsche Telekom AG | 1.89% | |
TotalEnergies SE | 1.81% | |
Airbus SE | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.45% |
---|---|
Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |