ISIN | LU0255980913 |
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Valorennummer | 2565045 |
Bloomberg Global ID | BBG000P1ZRP4 |
Fondsname | Pictet-Euroland Index -P EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 266.42 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 265.69 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 267.33 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 217.13 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 266.42 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'506'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'553'152 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +14.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.81% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +13.25% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +11.86% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +31.34% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +44.79% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +72.91% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 10.1207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.06.2025 |
SAP SE | 4.79% | |
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ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.41% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.98% | |
Sanofi SA | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |