Pictet-Euroland Index -P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981051
Valorennummer 2565049
Bloomberg Global ID BBG000PR9LM2
Fondsname Pictet-Euroland Index -P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.42 EUR 19.12.2024
Vorheriger Preis * 150.58 EUR 18.12.2024
52 Wochen Hoch * 158.03 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 136.45 EUR 17.01.2024
NAV * 148.42 EUR 19.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'212'345
Anteilsklassevermögen *** 2'477'737
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
19.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.48% 29.12.2023
19.12.2024
1 Monat -0.39% 19.11.2024
19.12.2024
3 Monate -3.90% 19.09.2024
19.12.2024
6 Monate -2.18% 19.06.2024
19.12.2024
1 Jahr +5.84% 19.12.2023
19.12.2024
2 Jahre +23.01% 19.12.2022
19.12.2024
3 Jahre +10.32% 20.12.2021
19.12.2024
5 Jahre +23.93% 19.12.2019
19.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 5.16%
SAP SE 4.60%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.20%
Siemens AG 2.79%
Schneider Electric SE 2.60%
TotalEnergies SE 2.32%
Allianz SE 2.24%
Deutsche Telekom AG 2.07%
Sanofi SA 2.07%
Air Liquide SA 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.439%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)