Pictet-Euroland Index -P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981051
Valorennummer 2565049
Bloomberg Global ID BBG000PR9LM2
Fondsname Pictet-Euroland Index -P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 171.06 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 170.60 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 171.65 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 142.50 EUR 09.04.2025
NAV * 171.06 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'506'189
Anteilsklassevermögen *** 1'724'311
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.60% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.40% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +3.81% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +2.58% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +10.55% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +9.18% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +25.39% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +35.15% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +56.51% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.79%
ASML Holding NV 4.13%
Siemens AG 2.76%
Allianz SE 2.52%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.41%
Schneider Electric SE 2.01%
TotalEnergies SE 1.98%
Deutsche Telekom AG 1.98%
Sanofi SA 1.95%
Air Liquide SA 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)