Pictet-Euroland Index -P dy EUR

Stammdaten

ISIN LU0255981051
Valorennummer 2565049
Bloomberg Global ID BBG000PR9LM2
Fondsname Pictet-Euroland Index -P dy EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.58 EUR 23.07.2025
Vorheriger Preis * 169.01 EUR 22.07.2025
52 Wochen Hoch * 172.32 EUR 09.07.2025
52 Wochen Tief * 142.50 EUR 09.04.2025
NAV * 170.58 EUR 23.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 198'075'816
Anteilsklassevermögen *** 1'729'175
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.28% 31.12.2024
23.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.41% 31.12.2024
23.07.2025
1 Monat +2.97% 23.06.2025
23.07.2025
3 Monate +8.29% 23.04.2025
23.07.2025
6 Monate +8.06% 23.01.2025
23.07.2025
1 Jahr +11.32% 23.07.2024
23.07.2025
2 Jahre +22.16% 24.07.2023
23.07.2025
3 Jahre +42.66% 25.07.2022
23.07.2025
5 Jahre +55.82% 23.07.2020
23.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.68%
ASML Holding NV 4.64%
Siemens AG 2.88%
Allianz SE 2.31%
Schneider Electric SE 2.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.13%
Deutsche Telekom AG 1.88%
TotalEnergies SE 1.85%
Banco Santander SA 1.84%
Airbus SE 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.45%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)