Pictet Asset Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Pictet-Security -Z EUR
LU1225778304
Q
14.11.2024
Pictet-Security -Z USD
LU0328681696
Q
14.11.2024 2.844
14.11.2024
Pictet-Security HI CZK
LU2712583058
14.11.2024
Pictet-Security HI EUR
LU0474968293
14.11.2024
Pictet-Security HP CZK
LU2712583215
14.11.2024
Pictet-Security I dy USD
LU1733284787
14.11.2024
Pictet-Security P HKD
LU2799963645
14.11.2024
Pictet-Short-Term Money Market CHF -I
LU0128499158
14.11.2024 24.3359
14.11.2024
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P
LU0128498267
14.11.2024 23.3961
14.11.2024
Pictet-Short-Term Money Market CHF -P dy
LU0128498697
14.11.2024
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Q
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E
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S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren