Chinese Local Currency Debt K dy USD

Stammdaten

ISIN LU2334141749
Valorennummer 111142265
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt K dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.05 USD 24.01.2025
Vorheriger Preis * 104.43 USD 23.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.29 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 102.74 USD 26.01.2024
NAV * 105.05 USD 24.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 228'045'908
Anteilsklassevermögen *** 10'415
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
24.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.61% 31.12.2024
24.01.2025
1 Monat +0.90% 27.12.2024
24.01.2025
3 Monate -2.10% 24.10.2024
24.01.2025
6 Monate +0.46% 24.07.2024
24.01.2025
1 Jahr +2.11% 24.01.2024
24.01.2025
2 Jahre -2.24% 30.01.2023
24.01.2025
3 Jahre -12.07% 24.01.2022
24.01.2025
5 Jahre -10.76% 04.01.2022
24.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China (People's Republic Of) 2.28% 3.18%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.14%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.02%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.97%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.93%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.91%
China (People's Republic Of) 2.12% 1.88%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.87%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.86%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.932%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)