Chinese Local Currency Debt K dy USD

Stammdaten

ISIN LU2334141749
Valorennummer 111142265
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt K dy USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.64 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 103.53 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.29 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 103.32 USD 29.04.2024
NAV * 103.64 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'043'585
Anteilsklassevermögen *** 10'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.49% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.04% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -0.26% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -0.22% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -3.59% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +0.23% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre -2.47% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre -12.41% 11.04.2022
10.04.2025
5 Jahre -11.95% 04.01.2022
10.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.29%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.67%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.07%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.03%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.01%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.99%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.96%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.48%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.44%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)