ISIN | LU2496634333 |
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Valorennummer | 119768660 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chinese Local Currency Debt P dm RMB |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 768.14 CNY | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 767.97 CNY | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 783.81 CNY | 05.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 764.49 CNY | 21.03.2025 |
NAV * | 768.14 CNY | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'503'203'828 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'886'400 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.51% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.26% |
31.12.2024 - 22.05.2025
31.12.2024 22.05.2025 |
1 Monat | -0.26% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | -0.24% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | -0.45% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | -1.20% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | -1.49% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | -1.17% |
04.07.2022 - 22.05.2025
04.07.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 2.78% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.77% | |
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% | 2.69% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.18% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.16% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.14% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 1.58% | 2.01% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.52% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.25% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |