Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB

Stammdaten

ISIN LU2496634333
Valorennummer 119768660
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt P dm RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 752.08 CNY 20.01.2026
Vorheriger Preis * 751.88 CNY 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 762.10 CNY 07.02.2025
52 Wochen Tief * 746.14 CNY 25.09.2025
NAV * 752.08 CNY 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'108'239'291
Anteilsklassevermögen *** 8'650'273
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.25% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.25% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.20% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +0.41% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate -0.30% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr -1.47% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre -1.13% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre -0.90% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -1.06% 04.07.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.93%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.79%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.70%
Bank of China Ltd. 4.38% 2.05%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.97%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.96%
China Development Bank 3.12% 1.94%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.377% 1.91%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.486% 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.2494%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)