Chinese Local Currency Debt P dm RMB

Stammdaten

ISIN LU2496634333
Valorennummer 119768660
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt P dm RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 782.98 CNY 23.12.2024
Vorheriger Preis * 785.15 CNY 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 787.17 CNY 05.08.2024
52 Wochen Tief * 774.68 CNY 29.10.2024
NAV * 782.98 CNY 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'673'232'069
Anteilsklassevermögen *** 6'962'223
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.12% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.97% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +0.09% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +0.07% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +0.64% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +0.81% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +0.31% 04.07.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.08%
The Export-Import Bank of China 3.18% 1.97%
Guangdong (Province of) 2.94% 1.92%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.90%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.89%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.88%
Postal Savings Bank of China Co Ltd. 3.44% 1.85%
China State Railway Group Co., Ltd. 4.07% 1.46%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.38%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.249%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)