Chinese Local Currency Debt Z dm RMB

Stammdaten

ISIN LU1808341504
Valorennummer 41281703
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 764.55 CNY 15.04.2025
Vorheriger Preis * 764.53 CNY 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 770.80 CNY 07.01.2025
52 Wochen Tief * 756.12 CNY 09.10.2024
NAV * 764.55 CNY 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'530'424'764
Anteilsklassevermögen *** 13'696'745
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.43% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.93% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat +0.74% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -0.63% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate +0.52% 16.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +0.58% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +2.24% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +1.79% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +2.36% 11.06.2021
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.40%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.69%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.12%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.12%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.08%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.07%
China (People's Republic Of) 2.35% 2.04%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.46%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.064%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)