Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB

Stammdaten

ISIN LU2334141582
Valorennummer 111141096
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 768.26 CNH 19.12.2025
Vorheriger Preis * 767.72 CNH 18.12.2025
52 Wochen Hoch * 786.53 CNH 05.11.2025
52 Wochen Tief * 766.86 CNH 08.12.2025
NAV * 768.26 CNH 19.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'139'206'984
Anteilsklassevermögen *** 78'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.81% 31.12.2024
19.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.40% 31.12.2024
19.12.2025
1 Monat -2.27% 19.11.2025
19.12.2025
3 Monate -1.71% 19.09.2025
19.12.2025
6 Monate -1.96% 19.06.2025
19.12.2025
1 Jahr -1.22% 19.12.2024
19.12.2025
2 Jahre +2.70% 19.12.2023
19.12.2025
3 Jahre +3.95% 19.12.2022
19.12.2025
5 Jahre +2.41% 04.01.2022
19.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Export-Import Bank of China 3.18% 2.89%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.85%
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.71%
Agricultural Development Bank of China 1.4% 2.62%
Bank of China Ltd. 4.38% 2.00%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.92%
Agricultural Development Bank of China 3.06% 1.90%
China Development Bank 3.12% 1.88%
Sumitomo Mitsui Trust Bank Limited (Hong Kong Branch) 4.905% 1.88%
ICIL Aero Treasury Ltd. 4.744% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.96%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)