Chinese Local Currency Debt K USD

Stammdaten

ISIN LU2334141665
Valorennummer 111141262
Bloomberg Global ID
Fondsname Chinese Local Currency Debt K USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen und andere Schuldtitel, die auf Renminbi (RMB) lauten, einschließlich Geldmarktinstrumente, und in Einlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.58 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 119.27 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.29 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 115.61 USD 29.04.2024
NAV * 119.58 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'043'585
Anteilsklassevermögen *** 11'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.26% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.66% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +0.31% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -0.42% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -0.25% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +3.04% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +3.31% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +0.70% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -1.99% 04.01.2022
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.40%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.69%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.12%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.12%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.08%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.07%
China (People's Republic Of) 2.35% 2.04%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.47%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.46%
China Construction Bank Corp. 3.8% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.95%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1058.5% Government23.2% Corporate16.9% Derivative1.3% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)