Helvetia Versicherungen

Basel, Schweiz
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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse E
CH1154699537
Q
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse H1
CH0412078385
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1
CH0412078427
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A1
CH0474373880
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2
CH0474373856
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
02.07.2025
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
02.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren