Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1

Stammdaten

ISIN CH0474398267
Valorennummer 47439826
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.41 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 94.36 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 94.41 CHF 20.08.2024
52 Wochen Tief * 89.40 CHF 19.10.2023
NAV * 94.41 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 94.03 CHF 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'876'825
Anteilsklassevermögen *** 3'600'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.20% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +0.28% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.04% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +1.98% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +4.81% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +4.42% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -5.60% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -6.15% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF BBG MSCI US Liq Cp Sust CHFh A-d 9.47%
UBS ETF BBG MSCI EA liq Cp Sust CHFh A-a 9.38%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Acc 2.12%
iShares $ Corp Bond ETF USD Acc 1.60%
Xtrackers EUR Corporate Bd ETF 1C 1.52%
Nestle SA 0.75% 1.52%
SPDR® Blmbrg EUR Corp Bd ETF 1.48%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 1.42%
SPDR® Portfolio Corporate Bond ETF 1.35%
Roche Kapitalmarkt AG 2% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)