Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1

Stammdaten

ISIN CH0474398267
Valorennummer 47439826
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.38 CHF 10.06.2025
Vorheriger Preis * 95.19 CHF 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 95.75 CHF 03.12.2024
52 Wochen Tief * 91.75 CHF 11.06.2024
NAV * 95.38 CHF 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 95.00 CHF 10.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'866'893
Anteilsklassevermögen *** 3'649'723
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.05% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.43% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +0.87% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -0.12% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +4.07% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +6.93% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +4.78% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre -2.37% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc 9.77%
UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis 9.58%
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D 4.28%
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF 3.40%
Roche Kapitalmarkt AG 0% 1.50%
Migros Bank AG 0% 1.42%
Sandoz Group AG 0% 1.33%
Roche Kapitalmarkt AG 0% 1.33%
Nestle SA 0% 1.30%
BPCE SA 2.655% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)