Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1

Stammdaten

ISIN CH0474373906
Valorennummer 47437390
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 280 10 31
Web: www.helvetiapatria.ch
Fondsanbieter Helvetia Versicherungen
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG
St. Gallen
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit zusätzlichem Fokus auf dem Schweizer Markt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegende Aktien, wobei die Gesellschaften den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität weltweit und in der Schweiz haben. Es wird auch in Obligationen, in andere kollektive Kapitalanlagen und in Strukturierte Produkte investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.47 CHF 10.06.2025
Vorheriger Preis * 130.03 CHF 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 134.95 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 115.07 CHF 09.04.2025
NAV * 130.47 CHF 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 130.14 CHF 10.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 139'256'100
Anteilsklassevermögen *** 12'806'940
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.54% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +1.49% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +0.77% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +1.11% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +5.24% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +16.25% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +16.66% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +33.06% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SPDR MSCI World ETF 8.09%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc 5.86%
Xtrackers MSCI World ETF 1C 5.53%
Barclays Bank plc 0% 4.99%
SPDR® MSCI World Small Cap ETF 4.04%
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 3.93%
Nestle SA 3.73%
Vanguard Global Small-Cap Idx USD Acc 3.65%
Roche Holding AG 3.57%
Novartis AG Registered Shares 3.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.04%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)