ISIN | CH0474398226 |
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Valorennummer | 47439822 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend auf Schweizer Franken lautende Obligationen und fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere von Weltweiten Emittenten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.25 CHF | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.06 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.76 CHF | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.94 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 94.25 CHF | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 93.87 CHF | 10.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'866'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'131'048 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.08% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +0.79% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | -0.26% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +3.76% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +6.29% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +3.85% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | -3.81% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS BBG MSCI Euro Ar LiqCrpSustETFEURacc | 9.77% | |
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UBS BBG MSCI US Liq Crp Sust ETF hCHFdis | 9.58% | |
Xtrackers USD Corporate Bond ETF 1D | 4.28% | |
SPDR Blmbrg EUR Corp Bd ETF | 3.40% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0% | 1.50% | |
Migros Bank AG 0% | 1.42% | |
Sandoz Group AG 0% | 1.33% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0% | 1.33% | |
Nestle SA 0% | 1.30% | |
BPCE SA 2.655% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |