ISIN | CH0412078427 |
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Valorennummer | 41207842 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 50 Klasse R1 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Umbrella-Fonds ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite unter gleichzeitiger Risikobeschränkung. Dabei stellt der langfristige Anlagehorizont die Sicherheit vor die Rentabilität, so dass die Risiken in einem ausgewogenen Verhältnis zum Ertrag stehen. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen der Teilvermögen direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegend Obligationen und Aktien, wobei die Schuldner bzw Emittenten den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz und in den OECD Staaten haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.04 CHF | 31.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 111.68 CHF | 30.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 112.64 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.40 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 112.04 CHF | 31.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 111.76 CHF | 31.07.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 187'473'408 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'021'501 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.15% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
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1 Monat | +1.12% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 Monate | +3.24% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 Monate | +6.48% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 Jahr | +8.06% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 Jahre | +6.30% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 Jahre | -2.70% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 Jahre | +8.40% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Helvetia (CH) Swiss Property Fund | 5.47% | |
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UBS(Lux)FS BMSCI €ArLiqCorpSustHCHFAacc | 4.24% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 4.22% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 4.21% | |
BNP Paribas Issuance B.V. 0% | 4.08% | |
Ubs London Perle2013 | 3.52% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.52% | |
Nestle SA | 2.94% | |
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 4C CHF | 2.85% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER *** | 0.95% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |