ISIN | CH0474373856 |
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Valorennummer | 47437385 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse A2 |
Fondsanbieter |
Helvetia Versicherungen
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 280 10 31 Web: www.helvetiapatria.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Versicherungen |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG St. Gallen |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist die Erzielung einer nachhaltigen Rendite auf Basis eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit zusätzlichem Fokus auf dem Schweizer Markt. Zu diesem Zweck investiert die Fondsleitung das Vermögen des Teilvermögens direkt oder indirekt in ein Portfolio aus überwiegende Aktien, wobei die Gesellschaften den Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität weltweit und in der Schweiz haben. Es wird auch in Obligationen, in andere kollektive Kapitalanlagen und in Strukturierte Produkte investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.99 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.41 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.99 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.32 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.99 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 132.66 CHF | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 146'318'179 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'999'474 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.02% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +2.70% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +4.82% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +4.65% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.86% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +22.29% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +28.86% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +32.68% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI World ETF 1D | 7.52% | |
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SPDR MSCI World ETF | 7.21% | |
iShares Core MSCI World ETF USD Acc | 5.24% | |
SPDR® MSCI World Small Cap ETF | 4.76% | |
Barclays Bank plc 0% | 4.46% | |
Nestle SA | 3.68% | |
UBS AG LONDON BRANCH ZCP 31-12-99 | 3.55% | |
Xtrackers MSCI World ETF 1C | 3.51% | |
Roche Holding AG | 3.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.34% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |