Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198
113.67 EUR
28.03.2025
113.67 EUR
28.03.2025
113.67 EUR
28.03.2025
-1.00%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
88.05 EUR
28.03.2025
88.05 EUR
28.03.2025
88.05 EUR
28.03.2025
-0.95%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
90.40 CHF
28.03.2025
90.40 CHF
28.03.2025
90.40 CHF
28.03.2025
-1.64%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
108.97 EUR
28.03.2025
108.97 EUR
28.03.2025
108.97 EUR
28.03.2025
-1.13%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
104.46 EUR
28.03.2025
104.46 EUR
28.03.2025
104.46 EUR
28.03.2025
-2.33%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
107.53 EUR
28.03.2025
107.53 EUR
28.03.2025
107.53 EUR
28.03.2025
-2.21%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
95.83 CHF
28.03.2025
95.83 CHF
28.03.2025
95.83 CHF
28.03.2025
-3.13%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
106.17 EUR
28.03.2025
106.17 EUR
28.03.2025
106.17 EUR
28.03.2025
-2.20%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
120.13 EUR
28.03.2025
120.13 EUR
28.03.2025
120.13 EUR
28.03.2025
+0.17%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
121.36 EUR
28.03.2025
121.36 EUR
28.03.2025
121.36 EUR
28.03.2025
+0.30%
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