Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
92.97 EUR
23.10.2025
92.97 EUR
23.10.2025
92.97 EUR
23.10.2025
+4.59%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
94.53 CHF
23.10.2025
94.53 CHF
23.10.2025
94.53 CHF
23.10.2025
+2.85%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
114.27 EUR
23.10.2025
114.27 EUR
23.10.2025
114.27 EUR
23.10.2025
+3.67%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
114.15 EUR
23.10.2025
114.15 EUR
23.10.2025
114.15 EUR
23.10.2025
+6.73%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
117.82 EUR
23.10.2025
117.82 EUR
23.10.2025
117.82 EUR
23.10.2025
+7.15%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
103.97 CHF
23.10.2025
103.97 CHF
23.10.2025
103.97 CHF
23.10.2025
+5.09%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
116.32 EUR
23.10.2025
116.32 EUR
23.10.2025
116.32 EUR
23.10.2025
+7.15%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
127.35 EUR
23.10.2025
127.35 EUR
23.10.2025
127.35 EUR
23.10.2025
+6.19%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
129.21 EUR
23.10.2025
129.21 EUR
23.10.2025
129.21 EUR
23.10.2025
+6.79%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
117.94 CHF
23.10.2025
117.94 CHF
23.10.2025
117.94 CHF
23.10.2025
+4.98%
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E
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