Valori Asset Management SA

Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland

Auf einen Blick

5 Fonds
21 Anteilsklassen
92 Dokumente
9 Gesetzliche Mitteilungen

Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
88.16 EUR
21.11.2024
88.16 EUR
21.11.2024
88.16 EUR
21.11.2024
+5.35%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.32 CHF
21.11.2024
91.32 CHF
21.11.2024
91.32 CHF
21.11.2024
+3.75%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
109.40 EUR
21.11.2024
109.40 EUR
21.11.2024
109.40 EUR
21.11.2024
+4.67%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
104.42 EUR
21.11.2024
104.42 EUR
21.11.2024
104.42 EUR
21.11.2024
+5.75%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
107.31 EUR
21.11.2024
107.31 EUR
21.11.2024
107.31 EUR
21.11.2024
+6.22%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
96.76 CHF
21.11.2024
96.76 CHF
21.11.2024
96.76 CHF
21.11.2024
+3.98%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
105.94 EUR
21.11.2024
105.94 EUR
21.11.2024
105.94 EUR
21.11.2024
+6.23%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
118.36 EUR
21.11.2024
118.36 EUR
21.11.2024
118.36 EUR
21.11.2024
+9.60%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
119.29 EUR
21.11.2024
119.29 EUR
21.11.2024
119.29 EUR
21.11.2024
+10.40%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
111.03 CHF
21.11.2024
111.03 CHF
21.11.2024
111.03 CHF
21.11.2024
+7.60%
/ Zur MyFunds-Liste hinzufügen / Von MyFunds-Liste löschen
/ Zur Vergleichs-Liste hinzufügen / Von Vergleichs-Liste löschen
Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs