Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
89.49 EUR
17.07.2025
89.49 EUR
17.07.2025
89.49 EUR
17.07.2025
+0.68%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
91.48 CHF
17.07.2025
91.48 CHF
17.07.2025
91.48 CHF
17.07.2025
-0.47%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
110.29 EUR
17.07.2025
110.29 EUR
17.07.2025
110.29 EUR
17.07.2025
+0.06%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
110.38 EUR
17.07.2025
110.38 EUR
17.07.2025
110.38 EUR
17.07.2025
+3.21%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
113.79 EUR
17.07.2025
113.79 EUR
17.07.2025
113.79 EUR
17.07.2025
+3.48%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
101.10 CHF
17.07.2025
101.10 CHF
17.07.2025
101.10 CHF
17.07.2025
+2.19%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
112.34 EUR
17.07.2025
112.34 EUR
17.07.2025
112.34 EUR
17.07.2025
+3.48%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
123.83 EUR
17.07.2025
123.83 EUR
17.07.2025
123.83 EUR
17.07.2025
+3.25%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
125.36 EUR
17.07.2025
125.36 EUR
17.07.2025
125.36 EUR
17.07.2025
+3.60%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
115.12 CHF
17.07.2025
115.12 CHF
17.07.2025
115.12 CHF
17.07.2025
+2.47%
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E
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