Valori Asset Management SA

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Switzerland

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND B-EUR
LU2481106271
Q
87.08 EUR
06.09.2024
87.08 EUR
06.09.2024
87.08 EUR
06.09.2024
+4.06%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND BH-CHF
LU2481106354
Q
90.58 CHF
06.09.2024
90.58 CHF
06.09.2024
90.58 CHF
06.09.2024
+2.91%
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND C-EUR
LU2608830977
108.22 EUR
06.09.2024
108.22 EUR
06.09.2024
108.22 EUR
06.09.2024
+3.54%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND A-EUR
LU2481105547
101.91 EUR
05.09.2024
101.91 EUR
05.09.2024
101.91 EUR
05.09.2024
+3.21%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND B-EUR
LU2481105620
Q
104.62 EUR
05.09.2024
104.62 EUR
05.09.2024
104.62 EUR
05.09.2024
+3.55%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND BH-CHF
LU2481105893
Q
94.78 CHF
05.09.2024
94.78 CHF
05.09.2024
94.78 CHF
05.09.2024
+1.85%
VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
LU2481105976
Q
103.28 EUR
05.09.2024
103.28 EUR
05.09.2024
103.28 EUR
05.09.2024
+3.56%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND A-EUR
LU2460215200
115.61 EUR
05.09.2024
115.61 EUR
05.09.2024
115.61 EUR
05.09.2024
+7.06%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND B-EUR
LU2460218055
Q
116.31 EUR
05.09.2024
116.31 EUR
05.09.2024
116.31 EUR
05.09.2024
+7.64%
VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
LU2460217917
Q
108.88 CHF
05.09.2024
108.88 CHF
05.09.2024
108.88 CHF
05.09.2024
+5.51%
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E
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