UBS Fund Management (Switzerland) AG

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Equity Switzerland Optimized ESG IR
CH0118503355
Q
2'859.75 CHF
16.01.2026
+1.61%
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG D
CH0130597575
Q
86.92 CHF
16.01.2026
+0.05%
Gov Bond World LT Optimized CHF H ESG I
CH0029757991
Q
1'023.59 CHF
16.01.2026
+0.07%
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG D
CH0130597591
Q
80.76 CHF
16.01.2026
-0.04%
Gov Bond World MT Optimized CHF H ESG I
CH0130597583
Q
839.28 CHF
16.01.2026
-0.01%
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund A-acc
CH1466881674
Q
157.30 CHF
16.01.2026
157.30 CHF
16.01.2026
157.30 CHF
16.01.2026
+3.07%
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-acc
CH1466881666
Q
157.40 CHF
16.01.2026
157.40 CHF
16.01.2026
157.40 CHF
16.01.2026
+3.10%
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund B-dist
CH1466881658
Q
157.40 CHF
16.01.2026
157.40 CHF
16.01.2026
157.40 CHF
16.01.2026
+3.10%
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-acc
CH1466881641
Q
157.51 CHF
16.01.2026
157.51 CHF
16.01.2026
157.51 CHF
16.01.2026
+3.14%
HELEVIA - HELEVIA Swiss Dividend Fund Z-dist
CH1466881633
Q
157.51 CHF
16.01.2026
157.51 CHF
16.01.2026
157.51 CHF
16.01.2026
+3.14%
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