Matrixport Asset Management
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8001 Zürich
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Anteilsklassen
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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Systematic DLT Fund Class B CHF
LI0448059175 |
260.67
CHF
18.11.2024 |
+21.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class B EUR
LI0448059159 |
359.66
EUR
18.11.2024 |
+21.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class B USD
LI0448059167 |
212.43
USD
18.11.2024 |
+16.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class C USD
LI0448059191 |
127.20
USD
05.08.2024 |
-2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class E CHF
LI0489845474 |
79.82
CHF
13.05.2024 |
-4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class E EUR
LI0494766004 |
153.63
EUR
18.11.2024 |
+21.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class E USD
LI0489845466 |
146.18
USD
18.11.2024 |
+16.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Systematic DLT Fund Class F USD
LI0489845482 |
133.06
USD
18.11.2024 |
+16.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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