ACOLIN Fund Services AG
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Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CompAM FUND - Active European Credit I Accu
LU1935017290 |
1'005.05
EUR
21.11.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active European Credit M (CHF) Accu
LU1920289060 |
95.71
CHF
21.11.2024 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active European Credit M Accu
LU0334387965 |
189.02
EUR
21.11.2024 |
+5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active European Credit Z Accu
LU0236973276 |
2'248.76
EUR
21.11.2024 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Liquid Strategy A Accu
LU0164978867 |
1'646.91
EUR
21.11.2024 |
+10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Liquid Strategy B Accu
LU0178938311 |
1'560.79
EUR
21.11.2024 |
+9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Liquid Strategy D Dist
LU0520491993 |
118.10
EUR
21.11.2024 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Active Liquid Strategy M Accu
LU0334387882 |
155.99
EUR
21.11.2024 |
+10.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities A Accu
LU1190404001 |
1'117.79
EUR
21.11.2024 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CompAM FUND - Efficient Emerging Equities B Accu
LU1190404183 |
1'117.22
EUR
21.11.2024 |
+11.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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