CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch
Auf einen Blick
7
Fonds
13
Anteilsklassen
70
Dokumente
6
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD
CH1191771083 |
115.19
USD
12.12.2025 |
115.19
USD
12.12.2025 |
+10.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD
CH1191771109 |
114.66
USD
12.12.2025 |
114.66
USD
12.12.2025 |
+9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
CH1191771042 |
112.80
USD
12.12.2025 |
112.80
USD
12.12.2025 |
+8.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
CH1191771067 |
112.28
USD
12.12.2025 |
112.28
USD
12.12.2025 |
+7.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD
CH1191771125 |
117.12
USD
12.12.2025 |
117.12
USD
12.12.2025 |
+11.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
CH1191771141 |
116.58
USD
12.12.2025 |
116.58
USD
12.12.2025 |
+11.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds I
CH0042616513 |
213.40
CHF
12.12.2025 |
213.40
CHF
12.12.2025 |
+11.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds M
CH0216442548 |
198.89
CHF
12.12.2025 |
198.89
CHF
12.12.2025 |
+11.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MV Immoxtra Schweiz Fonds P
CH0042616521 |
192.06
CHF
12.12.2025 |
192.06
CHF
12.12.2025 |
+10.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Swissquote Quant European Equities A CHF
CH0111380116 |
141.47
CHF
12.12.2025 |
141.47
CHF
12.12.2025 |
+20.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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