ISIN | CH1191771042 |
---|---|
Valorennummer | 119177104 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.63 USD | 05.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 109.96 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.63 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.89 USD | 11.04.2025 |
NAV * | 110.63 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 110.63 USD | 05.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'428'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'246'947 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.04% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.76% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +1.20% |
08.08.2025 - 05.09.2025
08.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +3.37% |
06.06.2025 - 05.09.2025
06.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +4.78% |
07.03.2025 - 05.09.2025
07.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +6.04% |
06.09.2024 - 05.09.2025
06.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +10.63% |
09.02.2024 - 05.09.2025
09.02.2024 05.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |