| ISIN | CH1191771042 |
|---|---|
| Valorennummer | 119177104 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD |
| Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | . |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 112.45 USD | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 111.53 USD | 10.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.45 USD | 17.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 102.89 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 112.45 USD | 17.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 112.45 USD | 17.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'609'094 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 8'368'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.78% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
| 1 Monat | +0.98% |
19.09.2025 - 17.10.2025
19.09.2025 17.10.2025 |
| 3 Monate | +3.65% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
| 6 Monate | +8.19% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.37% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
| 2 Jahre | +12.45% |
09.02.2024 - 17.10.2025
09.02.2024 17.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |