Swissquote Quant European Equities A CHF

Stammdaten

ISIN CH0111380116
Valorennummer 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Fondsname Swissquote Quant European Equities A CHF
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.84 CHF 25.06.2025
Vorheriger Preis * 141.64 CHF 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 145.93 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 113.14 CHF 04.11.2024
NAV * 141.84 CHF 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 141.84 CHF 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'909'865
Anteilsklassevermögen *** 4'549'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.65% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -2.16% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +4.70% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +20.68% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +16.58% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +26.95% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +31.91% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +34.62% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)