ISIN | CH0111380116 |
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Valorennummer | 11138011 |
Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
Fondsname | Swissquote Quant European Equities A CHF |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.84 CHF | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 141.64 CHF | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 145.93 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.14 CHF | 04.11.2024 |
NAV * | 141.84 CHF | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 141.84 CHF | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'909'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'549'425 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.65% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 Monat | -2.16% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +4.70% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +20.68% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +16.58% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +26.95% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +31.91% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | +34.62% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.26% |
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Datum TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |