| ISIN | CH0111380116 |
|---|---|
| Valorennummer | 11138011 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QN5R69 |
| Fondsname | Swissquote Quant European Equities A CHF |
| Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | N/A |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.28 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 151.02 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 151.02 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 115.70 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 150.28 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 150.28 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 7'615'084 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'404'816 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.94% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.93% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.87% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.67% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +24.92% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +38.85% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +34.26% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +28.78% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.26% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |