Swissquote Quant European Equities A CHF

Stammdaten

ISIN CH0111380116
Valorennummer 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Fondsname Swissquote Quant European Equities A CHF
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.12 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 135.05 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 138.20 CHF 18.03.2025
52 Wochen Tief * 113.14 CHF 04.11.2024
NAV * 134.12 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 134.12 CHF 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'283'825
Anteilsklassevermögen *** 4'262'871
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.09% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +3.82% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +14.12% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +14.32% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +8.97% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +19.18% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +8.28% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +45.15% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)