Swissquote Quant European Equities A CHF

Stammdaten

ISIN CH0111380116
Valorennummer 11138011
Bloomberg Global ID BBG000QN5R69
Fondsname Swissquote Quant European Equities A CHF
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.19 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 142.38 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 145.93 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 113.14 CHF 04.11.2024
NAV * 142.19 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 142.19 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'538'514
Anteilsklassevermögen *** 4'451'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.95% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat -1.16% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +2.41% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +15.34% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +24.37% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +26.68% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +27.57% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +34.17% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.26%
Datum TER *** 30.06.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)