ISIN | CH1191771067 |
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Valorennummer | 119177106 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.21 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.98 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.21 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.26 USD | 05.07.2024 |
NAV * | 108.21 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 108.21 USD | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'142'748 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'113'575 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +1.78% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +3.12% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +3.95% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.82% |
05.07.2024 - 30.06.2025
05.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +8.21% |
09.02.2024 - 30.06.2025
09.02.2024 30.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |