ISIN | CH1191771083 |
---|---|
Valorennummer | 119177108 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | . |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.63 USD | 30.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 113.15 USD | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.63 USD | 30.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.06 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 113.63 USD | 30.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 113.63 USD | 30.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'603'664 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'902'277 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.74% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.61% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
1 Monat | +1.31% |
05.09.2025 - 30.09.2025
05.09.2025 30.09.2025 |
3 Monate | +3.68% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 Monate | +8.88% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 Jahr | +7.55% |
04.10.2024 - 30.09.2025
04.10.2024 30.09.2025 |
2 Jahre | +14.28% |
09.02.2024 - 30.09.2025
09.02.2024 30.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |