ISIN | CH0216442548 |
---|---|
Valorennummer | 21644254 |
Bloomberg Global ID | BBG004W9S0V1 |
Fondsname | MV Immoxtra Schweiz Fonds M |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des MV Immoxtra Schweiz Fonds besteht darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit einer relativ tiefen Volatilität oder Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll mit einer ausgewogenen und breit diversifizierten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums an schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 170.36 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 170.27 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 170.36 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 155.69 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 170.36 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 170.36 CHF | 01.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 348'925'249 | |
Anteilsklassevermögen *** | 182'382'876 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.37% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.56% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +3.69% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +4.58% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +8.85% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +4.15% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +1.05% |
02.11.2021 - 01.11.2024
02.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +19.47% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Plazza AG | 13.11% | |
---|---|---|
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 12.87% | |
Investis Holding SA | 12.43% | |
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund | 8.12% | |
Warteck Invest AG | 6.68% | |
CS Real Estate Fund Interswiss | 6.04% | |
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares | 5.77% | |
Immo Helvetic | 4.13% | |
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.68% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 3.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2022 |
TER | 0.77% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |