MV Immoxtra Schweiz Fonds M

Stammdaten

ISIN CH0216442548
Valorennummer 21644254
Bloomberg Global ID BBG004W9S0V1
Fondsname MV Immoxtra Schweiz Fonds M
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Fondsanbieter CACEIS (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des MV Immoxtra Schweiz Fonds besteht darin, dem Anleger einen möglichst hohen Wertzuwachs mit einer relativ tiefen Volatilität oder Schwankungsbreite zu erarbeiten und ihm eine Partizipation am schweizerischen Markt für indirekte Immobilienanlagen zu ermöglichen. Dieses Ziel soll mit einer ausgewogenen und breit diversifizierten Anlagepolitik innerhalb des ganzen Spektrums an schweizerischen indirekten Immobilienanlagen erreicht werden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genussscheine, Partizipationsscheine, etc.) von Immobiliengesellschaften mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.64 CHF 02.07.2024
Vorheriger Preis * 163.17 CHF 01.07.2024
52 Wochen Hoch * 163.35 CHF 28.06.2024
52 Wochen Tief * 155.69 CHF 10.11.2023
NAV * 162.64 CHF 02.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 162.64 CHF 02.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'274'696
Anteilsklassevermögen *** 178'096'479
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 29.12.2023
02.07.2024
1 Monat +0.88% 03.06.2024
02.07.2024
3 Monate +1.70% 02.04.2024
02.07.2024
6 Monate +2.74% 03.01.2024
02.07.2024
1 Jahr +1.06% 04.07.2023
02.07.2024
2 Jahre -3.75% 04.07.2022
02.07.2024
3 Jahre -2.33% 05.07.2021
02.07.2024
5 Jahre +16.11% 02.07.2019
02.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Plazza AG 13.11%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 12.87%
Investis Holding SA 12.43%
GOOD BUILDINGS Swiss Real Estate Fund 8.12%
Warteck Invest AG 6.68%
CS Real Estate Fund Interswiss 6.04%
Ina Invest Holding AG Ordinary Shares 5.77%
Immo Helvetic 4.13%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.68%
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2022

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)