de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
119.94 EUR
05.09.2024
119.94 EUR
05.09.2024
+4.19%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
16'135.33 CHF
05.09.2024
16'135.33 CHF
05.09.2024
+5.14%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
16'393.44 EUR
05.09.2024
16'393.44 EUR
05.09.2024
+4.01%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
17'352.92 CHF
05.09.2024
17'352.92 CHF
05.09.2024
+5.08%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
17'434.65 CHF
05.09.2024
17'434.65 CHF
05.09.2024
+5.05%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
17'608.91 EUR
05.09.2024
17'608.91 EUR
05.09.2024
+3.91%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
14'057.89 CHF
05.09.2024
14'057.89 CHF
05.09.2024
+4.99%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
16'887.26 CHF
05.09.2024
16'887.26 CHF
05.09.2024
+2.14%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
123.04 EUR
05.09.2024
123.04 EUR
05.09.2024
-10.80%
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711
15'222.21 CHF
05.09.2024
15'222.21 CHF
05.09.2024
-11.31%
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