de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz
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Auf einen Blick
10
Fonds
62
Anteilsklassen
284
Dokumente
15
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
19'930.08
EUR
28.11.2025 |
19'930.08
EUR
28.11.2025 |
+17.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
20'922.45
CHF
28.11.2025 |
20'922.45
CHF
28.11.2025 |
+16.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
21'025.07
CHF
28.11.2025 |
21'025.07
CHF
28.11.2025 |
+16.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
21'418.42
EUR
28.11.2025 |
21'418.42
EUR
28.11.2025 |
+17.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584 |
16'957.86
CHF
28.11.2025 |
16'957.86
CHF
28.11.2025 |
+16.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586 |
19'916.93
CHF
28.11.2025 |
19'916.93
CHF
28.11.2025 |
+15.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159 |
167.75
EUR
28.11.2025 |
167.75
EUR
28.11.2025 |
+32.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund A USD
CH1414961982 |
145.08
USD
28.11.2025 |
145.08
USD
28.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I CHF
CH1108457701 |
877.01
CHF
28.11.2025 |
877.01
CHF
28.11.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
CH0269836711 |
20'414.81
CHF
28.11.2025 |
20'414.81
CHF
28.11.2025 |
+30.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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