DNB Asset Management AS

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
113.56 EUR
05.06.2025
113.56 EUR
05.06.2025
+1.94%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.43 CHF
05.06.2025
116.43 CHF
05.06.2025
+2.34%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.34 EUR
05.06.2025
131.34 EUR
05.06.2025
+3.46%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'614.92 NOK
05.06.2025
1'614.92 NOK
05.06.2025
+4.22%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252
Q
146.08 USD
05.06.2025
146.08 USD
05.06.2025
+4.27%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361
132.74 EUR
05.06.2025
132.74 EUR
05.06.2025
+3.27%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567
123.44 CHF
05.06.2025
123.44 CHF
05.06.2025
+2.38%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916
12.42 EUR
05.06.2025
12.42 EUR
05.06.2025
+3.40%
DNB Fund-Nordic High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302
12.55 NOK
05.06.2025
12.55 NOK
05.06.2025
+4.14%
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