DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden
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24
Fonds
117
Anteilsklassen
430
Dokumente
1
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346 |
17.39
EUR
11.12.2025 |
17.39
EUR
11.12.2025 |
+2.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Health Care A (ACC) SEK
LU2275059405 |
145.23
SEK
11.12.2025 |
145.23
SEK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Health Care C1 (ACC) EUR
LU1660425858 |
102.74
EUR
11.12.2025 |
102.74
EUR
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721 |
265.94
EUR
11.12.2025 |
265.94
EUR
11.12.2025 |
-17.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India A (ACC) SEK
LU2553958401 |
2'890.96
SEK
11.12.2025 |
2'890.96
SEK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-India N (ACC) NOK
LU2090050936 |
225.84
NOK
11.12.2025 |
225.84
NOK
11.12.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479 |
7.14
EUR
11.12.2025 |
7.14
EUR
11.12.2025 |
+7.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182 |
234.74
EUR
11.12.2025 |
234.74
EUR
11.12.2025 |
+7.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197 |
121.16
EUR
11.12.2025 |
121.16
EUR
11.12.2025 |
+7.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967 |
115.63
EUR
11.12.2025 |
115.63
EUR
11.12.2025 |
+3.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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