VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185728
Q
96.49 USD
12.08.2024
96.49 USD
12.08.2024
96.49 USD
12.08.2024
+2.52%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186536
106.11 EUR
12.08.2024
106.11 EUR
12.08.2024
106.11 EUR
12.08.2024
+3.53%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2294186619
91.72 CHF
12.08.2024
91.72 CHF
12.08.2024
91.72 CHF
12.08.2024
+5.69%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities N (In liquidation)
LU2406557566
91.64 USD
12.08.2024
91.64 USD
12.08.2024
91.64 USD
12.08.2024
+2.47%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities R (In liquidation)
LU2294185991
108.13 EUR
12.08.2024
108.13 EUR
12.08.2024
108.13 EUR
12.08.2024
+3.91%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
120.26 USD
06.09.2024
120.26 USD
06.09.2024
120.26 USD
06.09.2024
+3.53%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
80.63 USD
06.09.2024
80.63 USD
06.09.2024
80.63 USD
06.09.2024
+2.77%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
120.44 USD
06.09.2024
120.44 USD
06.09.2024
120.44 USD
06.09.2024
+3.53%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
74.31 EUR
06.09.2024
74.31 EUR
06.09.2024
74.31 EUR
06.09.2024
+1.46%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307553458
71.60 CHF
06.09.2024
71.60 CHF
06.09.2024
71.60 CHF
06.09.2024
-0.13%
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E
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