VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
129.08 USD
07.11.2024
129.08 USD
07.11.2024
129.08 USD
07.11.2024
+11.19%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
134.01 USD
07.11.2024
134.01 USD
07.11.2024
134.01 USD
07.11.2024
+12.00%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
104.44 USD
07.11.2024
104.44 USD
07.11.2024
104.44 USD
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
103.49 EUR
07.11.2024
103.49 EUR
07.11.2024
103.49 EUR
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
102.43 CHF
07.11.2024
102.43 CHF
07.11.2024
102.43 CHF
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
103.75 EUR
07.11.2024
103.75 EUR
07.11.2024
103.75 EUR
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
102.40 CHF
07.11.2024
102.40 CHF
07.11.2024
102.40 CHF
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
104.72 USD
07.11.2024
104.72 USD
07.11.2024
104.72 USD
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 B
LU2581747479
104.44 USD
07.11.2024
104.44 USD
07.11.2024
104.44 USD
07.11.2024
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 H (hedged)
LU2581748360
103.47 EUR
07.11.2024
103.47 EUR
07.11.2024
103.47 EUR
07.11.2024
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